Longterm intressimäärade tähtsus on mõneti ülepuhutud.
Aga esmase negatiivse reaktsiooni downside'i ruumi meil on.
Eelmise rate hike'i tõste ajal kukkus $SPY 5-8%.
Intressimäärade tõsted tähendab ka maailma suurte ja väikeste idude Valuationite ülevaatamist/ülehindamist.
Start-up ja idu - negative.
- See on turu esmane reaktsioon.
Ostsime $TSLA eelturul 1016$. Peale tugevaid delivery 200punkti müüdud ning Goldman valis $TSLA 2022 TOP Pickiks.
Tulemuste eel võidakse sisse osta. Aga see kuu ainult intressimäärad!
Intressimäärade järelkaja meid veidi hirmutab, aga oleme nõus riskima.
Inflatsiooniga võideldes olen enam kui kindel, et kolmest intressimäära tõstest ei piisa USA-l.
Formaalsuseks piisab kolmest, inflatsioonivõitluseks mitte.
Oleme Hiina pakett flat, saime natukene kasumit, aga ei tulnud nii suurt tõmmet nagu ootasime. $BABA +5,5%, aga $JD +1% ja $PDD +1,9% ei tulnud järgi nagu arvasime.
ADP Job report tuli suur beat. Ootus oli 410K uut töökohta, aga tuli 807K. Võib lugeda Omicronil pole enam suurt mõju majanduse toimimisele ning FED jätkab majandusstiimulite vähendamisega. Peaks aitama kaasa meie turu negatiivsele meelestatusele ja tehnoloogia müügile.
Oleme täna turu osas negatiivselt meelestatud. $ADBE ja $CRM downgrade'id täna, suured cloud stockid 260B ja 244B vastavalt. Arvame cloudid kukuvad ning oleme pre-marketis kogunud short positsioone $ADBE $CRM $MSFT $CRWD.
Saksamaal LUFTHANSA +4%. Eile +8%
Indikeerib, et turg otsib uusi investeeringuid. Ehk minnakse tagasi pre-covid aktsiatesse . Seal on ka veidi soodsam Risk/Reward võrreldes Suure Techiga.
Samuti peksa saanud väikesed tehnoloogiaettevõtted - tasub vaadata tugevaid nende seas.
Kommentaar stockfanattilt
Meie longide hinnad praegu: $NVDA 263$; $AMD 128$; $TSLA 1029$; $ASML 709,80$; $FB 319.80$